Nova Escrita Fiscal

Destaques

• Banco de Dados SQL (FireBird);
• Atualização Automática;
• Telas de lançamentos amigáveis de fácil digitação;
• Integração on-line para contabilidade;
• Preenchimento automático do DAS - Simples Nacional;
• Importação XML – NF-e, CT-e, NFC-e, NFS-e, Cat-52 entre outros;
• Ajuste em lote de CST – PIS/COFINS/ICMS/IPI (por CFOP, Produto, NCM, Grupos ou alterações do cadastro de produtos);
• Realiza cálculo Matriz e Filial;
• Controle de Estoque e Inventário automáticos;
• Lançamento de notas fiscais por itens, possibilitando informar mais de um CFOP;
• Cálculo de impostos por itens;
• Cálculo de regime de Contribuição Previdenciária (Desoneração da Folha);
• Auditorias para ICMS/IPI/PIS/COFINS, evitando erros;
• Manifesto eletrônico (Recupera NF-e de compras dos últimos 15 dias direto do site SEFAZ “necessita certificado”);
• Cálculo da COFINS à 4% para corretora de seguros (Atendendo o BLOCO I do SPED PIS/COFINS);
• Reimpressão da DANFE importada pelo XML ou pela chave de acesso, funciona com leitor de código de barras;
• Geração e importação dos SPED;
• Configuração e correlação de CFOP de Entrada, Ex.: Recebe NF-e CFOP 5102 o sistema escritura com CFOP 1102.
• Backup Automático;
• Instalação sem limite de computadores;
• Controle de usuários com possibilidade de restringir acesso em janelas não autorizadas;
• Listagem de CFOP completa;
• Auditoria de cadastro de clientes, fornecedores e produtos;
• Geração de relatórios no formato PDF, Excel e envio por e-mails;
• Apuração da base tributável do PIS e COFINS, nas operações de vendas de veículos usados que se sujeitam ao Regime de Apuração Cumulativa;
• Lançamentos atividades imobiliárias (Vendas, Receitas de Aluguel, Vendas Comissionada);
• Conferência inteligente do fechamento dos Cupons Fiscais, relacionando os Itens com a Redução Z e informando suposta divergência;
• Opção para atualizar o código IBGE dos municípios;
• E muito mais...

Características

• CIAP, Controle de Créditos do ICMS do Ativo;
• Cálculo de impostos municipais, estaduais e federais;
• Gera arquivos magnéticos para o Governo Federal (SPED Fiscal, SPED Contribuições, DACON, DCTF, DIPJ, entre outros);
• Governo Estadual (SINTEGRA, GIA, NFP, E-Cred entre outros);
• Calcula automaticamente o Diferencial de Alíquota;
• Impressão de guias e recolhimentos;
• Relatório Declaração de Faturamento para Bancos;
• Controle de contas a pagar e receber integrada ao caixa e a atividades bancárias;
• Cálculo das aplicações financeiras;
• Gera Formulário STDA-SP - Declaração de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota para Contribuintes Paulistas do Simples Nacional;
• Cálculo de Sub. Tributária não destacada em Documentos Fiscais com impressão de GNRE;
• E muito mais...

Nota Fiscal de Fornecimento de Cesta Básica - CFOP 5949.

Nota Fiscal de Fornecimento de Cesta Básica.

Quando compramos mercadorias para serem distribuídas como cesta básica, devemos fazer a sua escrituração no lançamento de entrada na empresa. E mediante a NF-e de compra emitir uma NF-e de Saídas com CFOP 5.949 devido à distribuição das cestas.

Veja como o Software Financeiro da Prosis pode te ajudar.

No modulo Financeiro, a escrituração da nota fiscal eletrônica de entrada pode ser realizada via importação de arquivo XML (Manifesto), ou pela chave de acesso.

Conforme Portaria CAT - 154, de 3-12-2008

(DOE 04-12-2008)

Estabelece procedimento a ser adotado por contribuinte na aquisição de mercadoria para distribuição a seus empregados (Cestas Básicas, EPIs e outros).

Artigo 1° - Nas operações relacionadas com mercadorias que, não constituindo objeto normal de sua atividade, são adquiridas com a finalidade exclusiva de distribuição a qualquer título a seus empregados, para consumo final, visando atender as suas necessidades básicas de alimentação, vestuário, higiene e saúde,o contribuinte deverá adotar o seguinte procedimento:

I - emitir, no ato da entrada da mercadoria no estabelecimento e relativamente a cada documento fiscal correspondente à aquisição, Nota Fiscal com destaque do valor do imposto utilizando a alíquota incidente nas operações internas, incluindo na sua base de cálculo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI lançado no documento fiscal de aquisição, e fazendo constar, além dos demais requisitos:

a) no campo “nome/razão social” do quadro “Destinatário/Remetente”, a expressão “Diversos - Distribuição de mercadoria a empregados” e os dados do emitente nos demais campos do mesmo quadro;

b) no campo “Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP”, o código 5.949;

c) no campo “Informações Complementares”, a expressão “Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria CAT XX/08 - Nota Fiscal de aquisição nº ..., de.../.../..;

II - registrar a nota de que trata o inciso I no livro Registro de Saídas, na forma prevista no Regulamento do ICMS.

Parágrafo único - Na hipótese de a distribuição da mercadoria ocorrer por valor superior ao constante do documento fiscal emitido na forma do inciso I, o valor total da Nota Fiscal de que trata este artigo deverá corresponder ao valor da operação de saída.

O CFOP 5.949 - DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS AOS EMPREGADOS, com disposição na Portaria Cat 154/2008.

Para atender essa portaria á Prosis desenvolveu uma tela para buscar os dados da nota de entrada desta forma não será necessário cadastrar itens, valor e impostos.

Após escriturada a nota de compra da cesta básica, entre no menu.

Software para Emissão Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

A importância da escrituração contábil

Procedimento tão comum e necessário no mundo empresarial, a escrituração contábil nem sempre é realizada da forma correta por empreendedores ou colaboradores responsáveis. Muitos, na verdade, nem sabem de sua existência, embora seja a partir dela que se torna possível fazer o balanço de todo estabelecimento.

A escrituração contábil ou fiscal nada mais é que a reunião de documentos de todas as movimentações realizadas pela empresa durante o mês, inclusive as que envolvam o departamento de pessoal. Para que o procedimento seja feito da maneira correta, absolutamente todas as operações devem ser inclusas: compras, vendas, pagamento de fornecedores, recebimentos e pagamentos em atraso, impostos, salários, pró-labore e benefício a funcionários.

A transformação de todos esses dados em relatórios contábeis permite ao contador formule o balanço da empresa. Esta é uma das funções do profissional de contabilidade, porém ele não terá como fornecer os resultados anuais se não receber as informações. Ou seja, a qualidade do balanço está diretamente ligada à qualidade dos documentos enviados pelo empresário e por sua equipe. E é aí que surge outro papel fundamental da escrituração: as informações nela contidas serão também utilizadas em negociações ou cadastros do estabelecimento junto a clientes, fornecedores e outras instituições, principalmente bancos.

A empresa deve definir alguns processos para controlar sua vida financeira, como a separação das despesas do proprietário, compras sempre com notas fiscais e sem gastos e vendas que não possam ser comprovados no balanço. Organizar os procedimentos internos e dispor do serviço de um contador que possa orientar quanto a isso são imprescindíveis para que a qualidade das informações prestadas seja garantida.

Conheça nosso modulo contábil Prosis totalmente integrado com Departamento Pessoal e Fiscal.

Conheça as funcionalidades do modulo Contábil.

Formas de lançamentos:

Primeira fórmula: quando aparecem no lançamento uma conta debitada e uma conta creditada.
Segunda fórmula: quando aparecem no lançamento uma conta debitada e mais de uma conta creditada.
Terceira fórmula: quando aparecem no lançamento mais de uma conta debitada e apenas uma conta creditada.
Quarta fórmula: quando aparecem no lançamento mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada.

A apuração do Resultado do Exercício: 
É automático o contador que solicita ao finalizar a escrituração contábil, o fechamento do exercício pode ser feito (Mensal, Trimestral ou Anual).
Saiba mais... A apuração do Resultado do Exercício, conforme o próprio nome diz, consiste em verificar, através das Contas de Resultado (Despesas e Receitas), se a movimentação do Patrimônio da empresa apresentou lucro ou prejuízo no período.
A diferença será lucro (quando as receitas superarem as despesas) ou prejuízo (quando as despesas superarem as receitas).

Apuração do IRPJ e CSLL – Lucro Real:
Durante o encerramento do exercício o sistema realiza a apuração dos tributos tendo como base o resultado determinado através da contabilidade e, ocorrendo prejuízo fiscal, não serão apurados IRPJ e CSLL, ou seja, o prejuízo poderá ser compensado com futuros lucros, sempre observando o limite máximo de 30% do lucro real. Ocorrendo Lucro o sistema faz o calculo automático do IRPJ e CSLL, conforme legislação vigente.

Abertura do exercício:
Abertura do exercício automático após o encerramento do exercício o sistema irá transferir os saldos finais das contas patrimoniais (ativo/passivo) do exercício atual (corrente) para o próximo exercício seguinte.

Formas de integração contábeis:
Pode ser feita cliente por cliente ou clientes diversos, quando for saídas, em caso de lançamento de entrada o controle pode ser feito fornecedor por fornecedor ou fornecedores diversos.

Demais Integrações:

Integração com outros sistemas de ERP via arquivo TXT. (O sistema também exportar/importa arquivo do SPED/CONTABIL).

Integração do departamento fiscal pode ser realizada On-line ou Off-line.

* On-line: Gravou a nota no sistema Escrita Fiscal a mesma será gravada na Contabilidade.
* Off-line: (Manual) No final de toda escrituração fiscal o usuário solicita a contabilização.

Sistema totalmente integrado com SPED-CONTABIL e SPED-FCONT.

Telas

SEFAZ-MS Permite Resgatar o XML da NF-e usando o ICMS Transparente.

O ICMS Transparente é uma ferramenta de acesso rápido e prático aos serviços da SEFAZ – MS.

Por esse menu é possível fazer o captura dos arquivos XML referente as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) disponíveis para download no módulo “Informações Fiscais”, localizado na área restrita do portal ICMS Transparente. Após realizado o download do XML basta importar o mesmo para o sistema escrita fiscal evitado digitação das (NF-e).

No modulo Escrita Fiscal acesse o menu integrações > NF-e > Importar XML.

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

SAIBA MAIS!

A partir de 1º de julho de 2014, todas as empresas que operam no transporte rodoviário de cargas – exceto as optantes pelo Simples Nacional – serão obrigados a emitir o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).

A exigência governamental se aplica às operações que utilizam mais de um Conhecimento Eletrônico de Transporte (CT-e). Ou quando o serviço for feito em veículos próprios, arrendados ou contratados de transportador autônomo de cargas com mais de uma nota fiscal.

Apesar sua implantação ser trabalhosa, a adoção do documento eletrônico trará mais agilidade ao transporte, apontam especialistas. O manifesto eletrônico vai reduzir os custos de impressão do documento fiscal, de armazenagem de documentos e do tempo de parada em Postos Fiscais de Fronteira. O documento traz as informações do veículo, do condutor, a previsão de itinerário, o valor e o peso da carga e os documentos fiscais. E será assinado eletronicamente e transmitido pela internet.

Para os contribuintes que optaram pelo Simples Nacional, a emissão do MDF-e será obrigatória a partir de 1º de outubro de 2014.

OBRIGATORIEDADE

Os dispositivos a seguir indicados do Ajuste SINIEF 21/10, de 10 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

DATA	CONTRIBUINTES
02/01/2014	contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário relacionados no Anexo Único ao Ajuste SINIEF 09/07 e para os contribuintes que prestam serviço no modal aéreo;
02/01/2014	contribuintes que prestam serviço no modal ferroviário;
03/02/2014	contribuintes não optantes pelo regime do Simples Nacional;
1º/07/2014	contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário, não optantes pelo regime do Simples Nacional e para os contribuintes que prestam serviço no modal aquaviário
1º/10/2014	contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário optantes pelo regime do Simples Nacional;
1º/10/2014	contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional.

Fonte: FX Sistemas

Operação tributável com alíquota diferenciada (CST 02)

Outro ponto forte do sistema Escrita Fiscal Prosis esta nos produtos que recebem alíquotas diferenciadas do Pis e Cofins que devem utilizar o CST 02 conforme a tabela 4.3.10. Veja exemplo de alguns produtos dessa tabela, são: combustíveis, perfumarias, autopeças e bebidas frias.  A vantagem que mesmo após realizados todos os registro fiscal o sistema consegui fazer ajuste da alíquota diferenciada de todos os itens escriturado de uma única vez mediante o código informado da tabela 4.3.10 no cadastro de produtos.

Portaria CAT52 Importação dos dados de Cupons Fiscais/Reduções Z.

Portaria CAT 52

O sistema Escrita Fiscal esta cada vez mas completo para atender a legislação brasileira. O sistema permite importar da Redução Z de diversos estabelecimentos, exemplo: Farmácia, Mercado, Lojas de Roupas, Açougue entre outras. Basta o cliente gerar o arquivo do Ato Cotepe 17/04 da Portaria CAT52/PAF é o mesmo arquivo enviado para a Nota Fiscal Paulista.

EFD Contribuições PIS/COFINS venda de carros usados.

No cadastro da empresa precisa preencher o campo (x) Comercialização de Veículos Usados.

A Escrita Fiscal irá habilitar exclusivamente um campo na tela para escrituração de itens o valor do custo da aquisição de veículos usados para revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou usados, o valor a ser computado na determinação da base de cálculo dessas contribuições será a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.

EFD Contribuições PIS/COFINS corretoras de seguros.

O campo indicador de atividade no cadastro da empresa precisa estar “3 – Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998″.

A Escrita Fiscal irá habilitar exclusivamente uma tela para escrituração sujeitas à alíquota de 4% a ser importada para o Bloco I do EFD Contribuições.

Gerenciador de Envio Nota Fiscal Eletrônica

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Recuperar XML das NF-e usando Manifestação do Destinatário.

Objetivo da Manifestação da NF-e é controlar todas as emissões de Nota Fiscal direcionadas para o seu CNPJ, dando ciência da operação, confirmando-a ou indicando que a operação não foi realizada.

Além de sua função original, o sistema mostra muito útil para recuperar XML de NF-e em caso de perda ou extravio do mesmo.

Funcionamento:

O contribuinte deverá dispor de certificado digital instalado na maquina tipos A1 ou A3.

Caminho para utilização da tela de Manifestação do Destinatário no sistema da Escrita Fiscal.

Menu >> Integração > NF-e > Manifesto NF-e.

Após acertar o certificado volte na aba Manifesto e informe a Data Inicial e Data Final

para buscar as NF-e de compras.

Após clicar no botão buscar, sua senha PIN será solicitada, e aguarde o processamento e retorno de todas NF-e de compras serão exibidos conforme figura abaixo:

Na coluna Manifestar é por onde a empresa se manifesta perante a uma NF-e destinada a ela.  

Clique no botão Manifestar da NF-e e escolha o tipo de evento.

Confirmar recebimento da NF-e: Confirma o recebimento da mercadoria (caso haja). Este é o evento a ser mais utilizado, quando a  NFe emitida é legal.

Rejeitar NF-e: Mesmo que “Desconhecimento da Operação” – Informando ao fisco que aquela compra não foi feira pelo contribuinte.

Operação não realizada: Quando a NFe é legal, porém houve recusa do Recebimento da Mercadoria. Este evento será útil quando a NFe recebida foi devolvida.

Manifesta ciência desta NF-e:  Quando a empresa tem ciência dessa operação, porém não tem condições de apresentar uma manifestação conclusiva. Ao usar esse evento a empresa deve depois enviar um deve alguns dias depois enviar um dos eventos acima para concluir o processo de manifestação. Na prática esse evento não é tão necessário.

Após efetuar o manifesto o sistema muda o status na tela conforme segue abaixo:

Status no modo ciência
.

Status no modo confirmado.

Clique nos [...] para baixar o XML ou Visualizar a Danfe.

Baixar XML assinado: O programa permite Baixar o XML do destinatário mesmo que não tenha recebido o mesmo. Agora suas NF-es
de entrada em tempo real.

Visualizar XML: Permite visualizar todas tag do XML para uma eventual consulta.

Imprime Danfe: O programa possibilita a impressão da DANFE.

Após confirmado o manifesto o Botão "Importar Todas" inclui todas NF-es para tela de lançamento de entrada.


Confirme a importação do XML para importar todas notas de compras

Status não configurado, clique na opção configurar todas e importar todas.

Lançamento de entrada importado.

Para sanar algumas dúvidas a SEFAZ disponibilizou um link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0=